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东部战区重磅发声!军工股逆市走强,机构称三季度为军工全年收获“大季”

8月2日早盘三大指数全线跳水,军工股逆市上涨,航天航空、船舶制造等板块走强,航天发展新劲刚江龙船艇光洋股份新余国科等涨幅靠前。

消息面上,8月1日晚间,东部战区微信公众号重磅发布,严阵以待,听令而战,埋葬一切来犯之敌,向着联战胜战前进!据中国海事局网站消息,清澜海事局发布航行警告,8月2日0时至8月6日24时,南海部分海域进行军事训练,禁止驶入。8月1日,中华人民共和国辽宁海事局网站发布航行警告:辽航警128/22,渤海北部,自8月1日14时至8月4日24时将在以39-50.80N121-10.03E为中心,8海里为半径范围内进行实弹射击。禁止驶入。同时,大连海事局也发布航行警告,自8月1日14时至8月4日24时,渤海北部将在部分海域进行实弹射击。禁止驶入。

国泰君安证券研报指:大国博弈加剧是长期趋势,美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向,中国周边紧张局势可能逐步加剧,和平需要保卫,加大国防投入是必选项,军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标,十四五期间有望加速补短板。

中报“喜忧参半”

截至7月24日,军工板块138家公司中有39家上市公司披露了22年半年业绩预告,业绩录得正增长的20家(总数量占比14.5%),录得负增长的数量为18家(总数量占比约13%),喜忧参半。

中航证券对此表示:对即将呈现的中报业绩持中性态度,对三季度业绩却更为乐观,存在超预期可能。

原因则是,在疫情之下,军工二季度过高的增速不切实积极。因此三季度军工企业将一方面回补二季度之“缺口”,另一方面为了应对疫情不确定性,会将四季度任务尽可能提早超前完成,因此三季度的生产交付将会尤其饱满。

来源:数据宝来源:数据宝

机构看好行业三季度业绩

长江证券研报指:2022年是三年国企改革行动方案的收官之年,军工国企改革的力度值得期待,或将有更多围绕着体制机制变革的改革方案酝酿成熟后落地。国企改革的核心是提升企业经营活力效率,军工国企改革将打开企业的长期盈利提升天花板。以股权激励为代表的内部机制改善措施落地后,上市公司业绩兑现的确定性和持续性也会得到强化。

图:军工行业历史市盈率(申万一级行业);来源:Choice图:军工行业历史市盈率(申万一级行业);来源:Choice

中航证券认为,三季度将成为军工板块的全年“大季”,企业将一方面回补二季度的“缺口”,另一方面为了应对环境的不确定性,会将四季度任务尽可能提早超前按成,因此三季度的生产交付将会尤其饱满。展望2022年下半年,方正证券称,军工部分细分领域高景气延续,规模效应叠加治理改善有望提供业绩弹性,建议聚焦航空航天和国防信息化等领域。

国泰君安指出,股权激励是市场关注度最高且最可能落地的军工改革方向,对于整个军工体系是非常有效的激励方式,可增强企业经营管理效率和成本管控能力,提升利润率,加速利润释放节奏,而科研人员的激励是保障股权激励能够顺利落地的重要前提。军工产业链高景气下,预期盈利传导最先体现在上游环节,而比需求驱动更重要的是企业的改革激励,中下游企业的股权激励可以提升盈利兑现效率和更强的业绩弹性,是企业长期增长的核心驱动因素。

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