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8月2日早盘三大指数全线跳水，军工股逆市上涨，航天航空、船舶制造等板块走强，航天发展、新劲刚、江龙船艇、光洋股份、新余国科等涨幅靠前。
消息面上，8月1日晚间，东部战区微信公众号重磅发布，严阵以待，听令而战，埋葬一切来犯之敌，向着联战胜战前进！据中国海事局网站消息，清澜海事局发布航行警告，8月2日0时至8月6日24时，南海部分海域进行军事训练，禁止驶入。8月1日，中华人民共和国辽宁海事局网站发布航行警告：辽航警128/22，渤海北部，自8月1日14时至8月4日24时将在以39-50.80N121-10.03E为中心，8海里为半径范围内进行实弹射击。禁止驶入。同时，大连海事局也发布航行警告，自8月1日14时至8月4日24时，渤海北部将在部分海域进行实弹射击。禁止驶入。
国泰君安证券研报指：大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。
中报“喜忧参半”
截至7月24日，军工板块138家公司中有39家上市公司披露了22年半年业绩预告，业绩录得正增长的20家（总数量占比14.5%），录得负增长的数量为18家（总数量占比约13%），喜忧参半。
中航证券对此表示：对即将呈现的中报业绩持中性态度，对三季度业绩却更为乐观，存在超预期可能。
原因则是，在疫情之下，军工二季度过高的增速不切实积极。因此三季度军工企业将一方面回补二季度之“缺口”，另一方面为了应对疫情不确定性，会将四季度任务尽可能提早超前完成，因此三季度的生产交付将会尤其饱满。
来源：数据宝机构看好行业三季度业绩
长江证券研报指：2022年是三年国企改革行动方案的收官之年，军工国企改革的力度值得期待，或将有更多围绕着体制机制变革的改革方案酝酿成熟后落地。国企改革的核心是提升企业经营活力效率，军工国企改革将打开企业的长期盈利提升天花板。以股权激励为代表的内部机制改善措施落地后，上市公司业绩兑现的确定性和持续性也会得到强化。
图：军工行业历史市盈率（申万一级行业）；来源：Choice中航证券认为，三季度将成为军工板块的全年“大季”，企业将一方面回补二季度的“缺口”，另一方面为了应对环境的不确定性，会将四季度任务尽可能提早超前按成，因此三季度的生产交付将会尤其饱满。展望2022年下半年，方正证券称，军工部分细分领域高景气延续，规模效应叠加治理改善有望提供业绩弹性，建议聚焦航空航天和国防信息化等领域。
国泰君安指出，股权激励是市场关注度最高且最可能落地的军工改革方向，对于整个军工体系是非常有效的激励方式，可增强企业经营管理效率和成本管控能力，提升利润率，加速利润释放节奏，而科研人员的激励是保障股权激励能够顺利落地的重要前提。军工产业链高景气下，预期盈利传导最先体现在上游环节，而比需求驱动更重要的是企业的改革激励，中下游企业的股权激励可以提升盈利兑现效率和更强的业绩弹性，是企业长期增长的核心驱动因素。
