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铁矿石:上演疯狂的石头

来源:中钢网

出来混,总是要还的。

近期国内期货市场上黑色系商品整体走强。行情日线图来看,铁矿石期货的价格已经呈现相对高位。

铁矿石大涨的背后是真诚的笑容,还是虚假的谎言?广大的投资者关注到价格高企的同时,更要警惕潜伏的风险。

“真相只有一个!”

一是“故技重施”,铁矿石采运再遭季节性炒作。

从铁矿石的往年发运数据来看,铁矿石的发运淡季在每年的一季度。我国铁矿石进口依存度较高,现在南半球极端天气的影响显现,铁矿时的采运可能会受到影响,每年这个时候铁矿石供给端的炒作都会甚嚣尘上。

当前海外供给短期国内到港量有所增多。为躲避海上天气影响,一部分铁矿船提速到港,导致国内铁矿石到港量增加较多。

澳洲巴西方面,巴西暴雨虽然引发公共灾难,但暴雨地区离矿山有一定距离,暂未受到显著影响。据统计,在2月第二周,澳洲巴西19个港口铁矿石发运总量环比下滑了604万吨,创下近一个月来周发运量的最大降幅,增强了铁矿石市场看多情绪。基本面来看,铁矿到港量处于高位下行的起始阶段,疏港量高位回来。港口库存有所上升,厂内库存处于较低水平。

二是“心向光明”,宏观预期带动铁矿石乐观情绪。

当前有关两会的报道已经陆续增多,乐观情绪预计会主导市场。

宏观上,房地产仍作为作为我国的支柱产业,其自身的体量以及辐射带动经济的作用不言而喻,一定程度上的乐观预期大部分来自对房地产政策的进一步宽松。

但是,一方面是“地产三支箭+内外保贷”等供应端政策的出台,另一方面是居民收入预期的减少和提前还贷潮,折射经济信心修复的艰难,似乎仍然印证着“强预期、弱现实”的主线。

从需求端来看,铁矿仍处在累库向补库转化的阶段,即将进入钢厂补库阶段,矿山可能控制发货加剧紧张氛围。另外高盛发表报告称,3月至4月中国钢铁产量的季节性增长预计将与短期供应紧张同时出现,这将使市场在第二季度出现3500万吨的缺口。

本周钢厂进口矿库存小幅增加,主要来自于钢厂的美金资源发货增加;而以现货为主的钢厂库存基本持稳,节后钢厂补库谨慎,按刚需采购。

三是“长剑高悬”,过热炒作或将引发监管加强。

今年1月,发改委发文称,近期铁矿石大涨,存在明显炒作成分,将研究加强铁矿石价格监管工作,坚决打击哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为。2月22日,大商所发布市场风险提示公告:“在铁矿石期货其他合约上单日开仓量不得超过2,000手。”

这方面,要重点关注监管措施的加码和扩大内需的进一步展开,铁矿的高价已经引起了监管层的关注,打击投机举措一旦加强会阶段性抑制市场情绪,要警惕风险。

被吹大的泡泡终会破碎,“强预期”终要回归理性现实。或许,近期的铁矿石价格就是2023年全年的“天花板”。

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